금요일 미국 초기 거래에서 금과 은 가격이 소폭 상승했습니다. 은 가격은 4월에 기록한 3년 만의 최고치에 근접하고 있습니다. 차트에서 나타나는 기술적 강세는 투기자들을 두 귀금속 시장의 롱 포지션으로 유도하고 있습니다. 6월 금 선물은 $6.10 상승한 $2,391.60에 거래되었으며, 7월 은 선물은 $0.089 상승한 $29.965에 거래되었습니다.
아시아와 유럽의 주식 지수는 대부분 상승세를 보였습니다. 미국 주식 지수는 목요일에 사상 최고치를 기록한 후 뉴욕 거래 시작 시점에 소폭 상승할 것으로 보입니다.
밤사이 뉴스로는 유로존의 4월 소비자물가지수가 전년 대비 2.4% 상승한 것으로 보고되었습니다. 이는 시장 예상과 일치하는 수치입니다.
중국 정부는 자국의 부동산 시장을 지원하기 위해 3000억 위안의 재대출 시설을 포함한 조치를 발표했습니다. 이에 따라 중국 부동산 주식은 크게 상승했습니다. 또한 중국의 4월 산업 생산이 전년 대비 6.7% 증가하여 시장 기대치를 웃돌았다는 긍정적인 경제 뉴스도 전해졌습니다.
이번 주 Comex 구리 선물 가격은 파운드당 $5.00를 넘어서며 사상 최고치를 기록했습니다. 금속 업계에서는 Comex 구리 선물의 큰 “공매도 압박”에 대한 이야기가 계속되고 있습니다. 신뢰할 수 있는 중개업체인 SP Angel은 오늘 아침 이메일에서 “IXM 거래 그룹을 소유한 중국 CMOC는 목요일 상하이 증권거래소에 제출한 보고서에서 자사 포지션이 ‘완전히 통제 가능’하고 거래가 ‘가격 위험을 줄이기 위해 100% 헤지되었다’고 밝혔습니다. 로이터는 수요일 IXM과 트라피구라가 CME에 물리적 구리를 전달하여 공매도 포지션을 커버하고 있다고 보도했습니다. 이러한 포지션은 현재 구리 가격이 현재 수요 요구를 초과했다는 기대를 반영하며, 중국의 구매는 저조한 상태입니다. 공급 중단으로 인해 농축물 가용성이 제한되어 제련소들은 운영을 유지하기 위해 가용 공급을 확보하기 위해 서두르고 있으며, 일부는 손실을 보고 운영 중입니다. 거래자들은 미국으로 재배치된 선적이 현재 가격에 대한 압력을 완화할 것으로 기대하지만, 이는 최대 2주가 걸릴 수 있습니다. 이번 주 기본 금속 거래량은 급증했으며, LME 계약은 유동성 측면에서 사상 최고치를 기록했습니다. 투기자들은 낮은 금리 환경과 개선된 PMI 데이터를 기대하며 기본 금속에 베팅하고 있습니다. 러시아 제재도 금속 부족에 대한 우려를 증폭시키고 있습니다. 구리 헤지 펀드 포지셔닝은 2018년 1월 이후 최고 수준에 도달했습니다. 상하이 투기자들도 참여하고 있으며, 4월 선물 거래량이 사상 최고치를 기록했습니다.”
오늘 주요 외부 시장에서는 미국 달러 지수가 상승하고 있습니다. Nymex 원유 가격은 소폭 하락하여 배럴당 약 $79.00에 거래되고 있습니다. 기준 10년 만기 미국 재무부 채권 수익률은 4.38%를 기록하고 있습니다.
기술적으로 금 선물 강세론자들은 단기적으로 견고한 기술적 우위를 가지고 있습니다. 강세론자들의 다음 상승 목표는 6월 선물이 $2,448.80의 견고한 저항선 위에서 마감하는 것입니다. 약세론자들의 다음 단기 하락 목표는 선물 가격을 $2,300.00의 견고한 기술적 지원 아래로 밀어내는 것입니다. 첫 번째 저항선은 이번 주 최고치인 $2,402.70과 $2,415.00에 있습니다. 첫 번째 지원선은 밤사이 최저치인 $2,377.80과 수요일 최저치인 $2,357.10에 있습니다. Wyckoff 시장 등급: 7.5.
은 선물 강세론자들도 단기적으로 견고한 기술적 우위를 가지고 있으며 이번 주에 좋은 성과를 거두었습니다. 은 강세론자들의 다음 상승 목표는 7월 선물이 $30.19의 견고한 기술적 저항선 위에서 마감하는 것입니다. 약세론자들의 다음 하락 목표는 가격을 $28.00의 견고한 지원 아래로 마감하는 것입니다. 첫 번째 저항선은 $30.19와 $30.50에 있습니다. 다음 지원선은 목요일 최저치인 $29.555와 $29.00에 있습니다. Wyckoff 시장 등급: 8.0.
